Administración y control de Caja

Área: Tesorería- Pagos. Monitorear diariamente los saldos y movimientos en cuentas de banco, Carteras colectivas, fondos de efectivo o cualquier otra fuente de caja definida para este servicio, controlando que diariamente se cuente con los recursos necesarios para cumplir con los pagos y no incurrir en costos de sobregiro y/o gastos bancarios innecesarios